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股神巴菲特本年能否仿制金融危机期间神迹?
2020-04-29 08:52:48   来历:腾讯证券  共享 共享到QQ空间 共享到搜狐微博

咱们都知道亿万富翁出资者沃伦·巴菲特(Warren Buffett)是2008年金融危机期间协助康复商场决心的关键人物,但在2020年的经济低迷期间,他却坚持了相对缄默沉静,这让许多人对他的下一步出资举动感到疑问。

在2008年金融危机期间,具有734亿美元净资产的巴菲特扮演了一个英豪的人物:他停息了暴降的商场,并向出资者发出了能够再次“安全买入”的信号,一同自己也取得了可观的赢利。

但在现在的冠状病毒阑珊期间,美股商场自年头以来现已下跌了15%,这位“奥马哈先知”则正在低沉行事,这也让许多人猜想他是否在悄悄地买入股票。

对此,有媒体就列举了伯克希尔2008年和2020年之间的不同出资战略,以企图了解股神的最新出资思路。

2008年金融危机时的巴菲特:

跟着大银行面对破产危险,人们对银职业的决心开端不坚定。彼时,这位“奥马哈先知”向高盛注资50亿美元,向通用电气注资30亿美元,后来又出资50亿美元支撑美国银行。在2009年,他以约260亿美元的价格收买了伯灵顿北方圣达菲铁路公司(Burlington Northern Santa Fe Railway),完结了其时个人历史上最大一笔生意。

但金融危机时期最浓墨重彩的一个细节是,其时巴菲特曾接到了时任雷曼兄弟(Lehman Brothers)首席执行长理查德·福尔德的电话。福尔德想知道巴菲特是否会给这家投行注资约40亿美元,以止住其亏本。

当晚,巴菲特在自己坐落内布拉斯加州奥马哈的工作室里细心研读了雷曼兄弟的年度财政报表。他在封页上记下了有令人不安的信息的页码,等他读完报表,封页上已满是页码了,所以巴菲特没有“咬钩”。仅仅六个月后,雷曼兄弟便申请了破产维护

2008年10月,巴菲特在《纽约时报》(New York Times NYT)宣布了一篇专栏文章,标题是“我在买美股,你也能够”。他解说了自己为什么要购买美国股票,以及为什么其他人也应该这么做。

伯克希尔在危机时期的总出资总额超越250亿美元,前五年里赚取了100亿美元的赢利。巴菲特解说他2008年的出资时表明,“在危机时期,工厂没有消失、农田没有消失、人们的技术也没有消失”。

2020年疫情期间的巴菲特:

2020年并不是2008年,由于金融体系并未处于失利的边际,这也许是伯克希尔坚持耐性的原因。巴菲特最近指出,冠状病毒对企业和出资者来说是“可怕的东西”,但他对股市的长时间达观情绪“没有改动”。

Refinitiv并购和融资活动主管科妮莉亚·安德森(Cornelia Andersson)指出,全球动乱为手头有资金的精明出资人发明了时机。就像2008年相同,2020年的并购生意可能以纾困和重组意图为主。

消息人士最近告知《华尔街日报》,私募股权公司、对冲基金和其他现金富余的出资者——包含现金储藏高达1280亿美元的伯克希尔哈撒韦正在重视遭到经济停摆重创的旅行、住宿和文娱职业企业。

航空公司、酒店、赌场和电影院仅仅经济停摆期间面对严峻财政状况的其间一些职业,它们都可能成为伯克希尔哈撒韦的老练(收买)方针,后者没有对此谈论宣布置评。

邮轮运营商(皇家加勒比海、挪威邮轮和嘉年华邮轮等)本年股价至少下跌了70%,它们或许会欢迎巴菲特的现金,由于离岸税务挂号意味着它们没有资历取得联邦帮助。

伯克希尔现在“仍很保存”:

本年第一季度,伯克希尔出售了价值3.14亿美元的达美航空股票、7400万美元的西南航空股票和3100万美元的纽约梅隆银行(Bank of New York Mellon)股票,现在没有发布本季度的全体生意状况。

伯克希尔本年股价现已下跌了18%,2月中旬以来,其股票出资组合的价值现已缩水了约700亿美元。其间,伯克希尔以22.96-26.04美元的价格区间内出售了达美航空1299万股股票。据伯克希尔此前递送的材料显现,该公司于2月底增持达美航空近100万股,均匀买入价格在46.4美元邻近,这也就意味着巴菲特在这笔生意中是以挨近腰斩的价格割肉离场。

到4月11日,伯克希尔本年以来在股票中现已丢失465亿美元。在伯克希尔2019年年报的前十五大持仓中,仅有穆迪公司在本年的涨跌幅为正,但也仅上涨2%。

伯克希尔副董事长查理·芒格(Charlie Munger)最近对《华尔街日报》表明:“巴菲特现在对股市的出资“适当保存”。“美国从没见过这种工作,这次的(疫情)状况特别。每个人说如同都对未来一目了然,但其实没人知道终究会发作什么。”

没有公司像2008年相同打电话给伯克希尔寻求出资,芒格证明道“电话铃没有响个不断”。他一同也弥补道,航空公司“都正在跟政府商洽,可是没有打给巴菲特”。

虽然还不确认,但巴菲特的长时间合作伙伴芒格并不否定伯克希尔可能会有所举动。

“这不意味着,咱们不会有活跃的举动或捉住一些时机。”芒格说道。

伯克希尔将在5月初发布2020财年第一季度财报,并于5月2日举行年度股东大会,信任巴菲特会在此次会议中提供有关自己、公司最新出资举动的一些头绪。但与从前不同的是,芒格将不会呈现本次股东大会直播中,公司的非保险业务副董事长格雷格·阿贝尔(Greg Abel)将与巴菲特一同答复股东提交的问题,而公司的其他董事将不会到会此次会议。

现在,伯克希尔没有发表芒格缺席大会的详细原因。(德鲁)



[责任编辑:ruirui]


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